交易海外期貨優缺點,國外期貨交易風險

 

網路上面看到一篇很好的文章分享給大家看一下

裡面有些內容與現在不符合

有做了一些修改

整理一下他說的優缺點分析

海外期貨優點

1.交易時間相對較長

2.有直接到期交所端的停損單機制

3.要當沖的人可直接保證金減半

4.商品種類多

5.期貨規格的週期普遍較長

6.國外期貨交易沒有交易稅

7.交易量比台指大,流通性足

8.趨勢相對好抓

海外期貨缺點

1.商品的波動很大

2.多數保證金較高

 

康和期貨小珮

 

 

 

以下內容引用至 http://kachcrj.pixnet.net/blog/post/28565411

「國外期貨風險比較高!?」或者「國內都做不好了,還做國外!?」

說真的,這都是迷思,主要因為國內新手交易人與廣大的散戶,資訊不足、國際能見度不夠,以及所接觸的營業員專業度不夠。導致國外期貨的資訊比較沒有廣泛流通。雖然網路上還是可以google到一堆資料,但多數都是國外期貨契約規格的介紹,關於操作心法、技巧、優缺點,鮮少有人在網路上分享,這些都是國外期貨接受度不高的原因。以下分享一些小弟認為國外期貨相對於台指的優點給大家:

就同種類商品而言(以股價指數期貨為例),槓桿比台指小
小道瓊(簡稱「小道」)的保證金約要台幣13萬(目前保證金為3905美金 2016/9/13),每點價值美金5元,小道以最近報價18300左右來計算的話,槓桿約22.5倍(18300*5*32/130000≒22.5);大台現在保證金約台幣8.3萬,每點價值台幣200元,以收盤價約8900計算,槓桿約21.4倍(8900*200/83000≒21.4)

小道瓊(簡稱「小道」)的保證金約要台幣22.8萬,每點價值美金5元,小道以最近報價10600左右來計算的話,槓桿約7.8倍(10600*5*32/228000≒7.8);大台現在保證金約台幣7.7萬,每點價值台幣200元,以今日收盤價約7900計算,槓桿約22倍(7900*200/77000≒22)。相比之下,台指槓桿著實可怕……假設一個投資人僅準備一口剛剛好的保證金,台指只要震盪或跳空約100點(僅是今日台指報價的1.2%,且假設追繳標準是原始保證金七成的話),交易人就可能要面臨追繳或斷頭的風險。若是以小道為例,道瓊指數必需要震盪或跳空約400點(約是今日小道報價的3.7%,且假設追繳標準是原始保證金七成的話),交易人才可能要面臨追攪或斷頭的風險。從這邊就可以比較出,保證金收的低,其實某種程度上對於小額投資者的風險反而提高了,台指要跳空100點,很難嗎?在台指要追繳跟斷頭,是相對容易發生的。

交易時間相對較長、不容易跳空
國外交易量比較大、歷史比較悠久的交易所,在網路資訊科技時代來臨後,交易時間幾乎是全天候的(週末休息),例如CBOT的小道,每天僅有休息15分鐘06:00~05:00 (04:15~04:30暫停交易)、CME的各類外匯期貨,例如歐元,每天僅有休息1小時。連續性的交易時間,讓跳空相對不容易發生,真有緊急狀況時,要繞跑也比較有機會。

有直接到期交所端的停損單機制
多數交易所都可以設定停損市價或停損限價單,交易者只要下出以後,當日都有效。才不會因為異常行情而導致over loss。在台灣的話,必須經由程式交易、經由看盤軟體設定、或者由券商端提供相對應的機制才有辦法,不然就只好一直盯盤,又累又浪費時間。
交易量比台指大,流通性足、沒有單一或少數主力可以操控市場
台指真的是個淺跌市場,大台平均交易量約6~10萬口,盤中以分K去看的話,只要個1000口以上的大單(僅需不到台幣8000萬的資金),就足以影響短暫的行情,或者「畫線」、「洗停損」(老手應該知道我在講什麼)。國外的話,多數商品的交易量都是可怕的大,小S&P,每日約250~350萬口、大歐元每天約30萬口、歐洲藍籌道瓊每天約100萬口、小道每天約15~20萬口。這樣的交易量,除了買賣價差幾乎僅隔1檔(趨近於不會滑價)以外,也很難有所謂的主力可以利用籌碼的優勢去操控期貨市場(但是特定的農產品與原物料商品除外,這點請小心)。
趨勢相對好抓,比較切合技術分析
因為交易量夠大、走勢比較符合整個市場實際的多空看法,故技術分析運用在國外期貨,準確度比台指高上很多(但,部分農產品與原物料商品除外),尤其在外匯期貨的中長期趨勢分析,準確度更高。

要當沖的人可直接保證金減半
這點是比較方便的,只要於下單軟體直接勾選,當沖保證金立刻減半,不需要另外申請。不過部分的交易時段是不支援的(例如新加坡交易所下午盤的日經225)(康和期貨新加坡交易所,下午盤有開放當沖,每家規定可能有所不同,可以詢問你所屬期貨商)康和期貨收盤前一個小時不能掛當沖單,前半小時開始處理當沖部位或者部分商品有規定收盤前1個小時,不能使用(例如香港的大、小恆生與大、小H)。

商品種類多
商品種類多,除了單純的交易選擇多以外(例如歐元作不順、可以改做恆生,不像國內市場的選擇相當少),也可增加特定人員的炒作與操控之難度與門檻。例如有歐元期貨又有美元指數期貨(美元指數的組合,有六成是歐元),歐元上漲,若美元指數不跌反漲,在不考慮其他因素下,有機會套利。有小道、也有miniS&P,兩者之間長期來看,也有高程度的同向關係,若背離過多,也有套利空間。所以若有特定主力要控制小道,則他可能被其他人利用來套利,反而會得不償失,所以主力要操控市場,他必須把所有相關商品都想辦法納入控制,但實務上,那是相當相當難的。

期貨規格的週期普遍較長(Aug9補充)
絕大多數國外期貨,都是以季月為單位,可以減少換倉跟結算交割的頻率與麻煩。當然,也不會經常要面對什麼拉高結算、壓低結算一類的籌碼戰。對於波段投資的交易者,國外期貨會相對適合。不過還是有一些熱門期貨是週期較短的,例如原油(一個月)、黃金(兩個月)、中港的股價指數期貨(一個月)……。
國外期貨交易沒有交易稅(Aug10補充)
(不好意思,又忘了一點重要的)目前在台灣所交易的國外期貨,都僅有手續費,不像國內期貨或選擇權還有交易稅的問題。當然,可能有人會說,那國外期貨的手續費比較高啊?但不妨想想,多數國外期貨的契約規格跟每跳動點的價值也比較大啊。「手續費」這個在ptt的option板、Broker板、stock板,已經討論到爛的問題……小弟個人認為:只要不要太高、合乎市場基本水準,已經差不多了。因為省下的幾分幾毛,不是獲利的關鍵(除非是交易量「極大」的tick trader除外)。

國外期貨的缺點:

1.部分商品的波動很大,有些人可能心臟會受不了(不過此點某種程度上也會變成優點,假如有些交易人的操作模式就是希望波動大)。

2. 多數保證金的門檻較高(但如上分析,其實這相對比較保護交易者),不過現在也有很多小規格的商品可以選擇,例如小日經、小H、微型歐元、迷你小麥……。

 

問題洽詢專區

康和期貨 徐珮瑗 小珮

BLOGhttp://ovher369.pixnet.net/blog

手機 :  0917609183

信箱 :   ovher369@gmail.com

LINE :   686868686868686866868(68*10次)

 

期貨手續費/選擇權手續費/國外期貨手續費/康和期貨手續費/一週到期選擇權/A50手續費

期貨營業員/大台/小台/證券/康和期貨小珮/徐珮瑗/選擇權週結算/短天數選擇權/外匯期貨

康和期貨/康和期貨大戶系統/康和期貨全都賺 /康和期貨國外直通車/國外直通車/期貨營業員

國外期貨營業員/國外期貨手機下單/大台手續費/小台手續費/國外期貨/大台手續費/嘉實資訊

小台手續費/外匯手續費/康和期貨營業員/選擇權/歐台指/A50/摩台手續費/當沖手續費

股票期貨手續費/智慧下單/移動停損單/國外期貨手機下單/康和期貨手續費/期貨開戶/選擇權開戶

MULTICHARTS/小道手續費/multicharts收費/康和MC/康和multicharts/康和金好康

康和speedy/國外直通車/選擇權實盤交易/康和課程/MC/期貨API/API/自動下單/程式下單

歐元手續費/小歐手續費/歐台手續費/歐台指/歐台指手續費/multicharts收費/康和E閃電

XQ系統/精誠資訊/精誠系統/國外期貨下單推薦/智慧下單/國內外期貨/國內外期貨手續費
康和E閃電/康和MC課程日經225手續費/大阪日經225/小日經手續費/小日經/大歐元保證金歐元保證金/ 歐元期貨手續費 /小歐元期貨手續費/微歐手續費/ 歐元期貨當沖/ 歐元期貨規格/ 歐元期貨代碼/ 歐元期貨交易時間/ 歐元期貨結算日輕原油手續費/歐元手續費/小輕原油手續費/輕原油合約規格/能源期貨手續費/輕原油交易時間/輕原油結算日/輕原油期貨/輕原油期貨規格/225手續費摩台手續費/摩台指手續費/康和期貨摩台/摩台最後交易日/摩台合約規格/摩台怎麼交易/摩台指手續費/摩根台指期貨/摩台保證金